来源:银河期货 作者:银河期货
研报正文
第一部分
行情回顾及分析
【市场回顾】
1、贵金属市场: 继前日的急涨急跌后,今天日间的贵金属市场相对淡静,伦敦金当前交投于 2037 美元附近,伦敦银交投于 24.5 附近。受外盘驱动,沪金主力合约收跌 1.07%,报 475 元,沪银主力合约收跌 3.5%,报 6006 元。
2、美元指数:美元指数暂时企稳反弹,日间小幅走高,当前交投于 103.7 附 近。
3、美债:10 年美债收益率小幅走低,当前交投于 4.24%附近。
4、人民币汇率:人民币汇率窄幅波动,当前交投于 7.144 附近;今日中间价 下调 116bps,报 7.1127 元。
【重要资讯】
1、美国宏观:受需求疲软拖累,以及高利率开始影响支出,美国 10 月新订 单降幅大于预期。公布的数据显示,美国 10 月工厂订单月率录得下跌 3.6%,为 2020 年 4 月以来的最低水平。受三季度商品支出激增提振的制造业,正日益感受 到利率上升的压力,并进一步显示出经济将在第四季度大幅放缓的迹象。
2、CME“美联储观察”:美联储 12 月维持利率在 5.25%-5.50%区间不变的概 率为 97.7%,到明年 2 月维持利率不变的概率为 85.9%,累计降息 25 个基点的概 率为 12.1%。
【交易策略】
单边:近期的美国关键经济数据整体指向劳动力市场降温和通胀持续下降,美元和美债收益率疲软,贵金属吸引力增加。同时,鲍威尔上周五的讲话偏鸽,之前也有个 别美联储官员的对降息的态度有所松动,令贵金属上方压力减小。尽管近两日贵金 属价格因市场“抢跑”降息预期出现了较大波动,但回调企稳后料仍将延续震荡偏 强走势,可以以逢低做多为主。
伦敦金从历史新高快速回调,当前受到 10 日均线支撑,上方看向 2045,但如 果跌破当前支撑,则看向 2000 关口;伦敦银下方支撑在 23.9,上方阻力在 24.8。受外盘驱动,沪金也快速回调,当前下方支撑在 472.6 附近,上方阻力在 476 附近,可在市场企稳后再谨慎布局多单;沪银在 6000 关口受到支撑,上方阻力在 6080 附近,但如果跌破当前支撑,则进一步看向 5920 附近。
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