热点品种分析
一、商品指数
基本面概述：
【习近平同美国总统拜登通电话】双方一致认为，美中元首就中美关系和重大国际问题深入沟通对引领中美关系正确发展非常重要，同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作、广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。
操作建议：商品指数上周五走突破，经过一个星期的演变，昨天盘面就已经开始出现盘面过热迹象。这波上涨的龙头当属煤炭莫属。但近期煤炭板块投机迹象越来越明显，今天已经开始挤压泡沫的高位调整走势。这波主升浪行情可能要进入中场休息阶段。涨幅过大的品种不排除会陆续调整，但像镍这样刚启动的品种，还需关注能否轮动起来。若能轮动则不至于深度回调。没有轮动需谨防盘面短线回调走势。操作建议调整为高抛低吸短线交易为主。
二、股指期货
基本面概述：上证指数今天收盘报3703.11点，涨幅0.27%；沪深300指数今天收盘报5013.52点，涨幅0.88%；深证成指今天收盘报14771.87点，涨幅0.50%；创业板指数今天收盘报3232.01点，涨幅0.31%；中小板综今天收盘报14044.65点，涨幅0.32%。
操作建议：今天G2的领导互通电话，效果很好；市场有种被点燃的热情。今日大A继续放量上涨，小涨9398点；创业板是翻红的十字星，有掉头向上的意愿。新基建和财富管理暂时洗盘，顺周期，大金融有尽可能暂时小调几日。热点可能轮动到创业板成长类股票，不过主流热点依然是前面的顺周期和大金融。
三、沪铝2110
基本面概述：基本面利多，而且多重因素推动，国内能耗双控以及限电导致的电解铝供应缩减。
操作建议：沪铝继续向上拓升，目前基本面和技术面共振向好。
四、沪镍2110
基本面概述：供需利多，9月份精炼镍仍将维持供不应求的状态，新能源动力电池快速发展和不锈钢的高产量拉动镍的高需求，全球精炼镍显性库存连续十九周下降。
操作建议：镍是月线大级别突破，向上空间比较乐观，多头配置。
五、原油2111
基本面概述：周五晚间，美国8月季调后非农就业报告公布，数据录得增加23.5万人，创2021年1月以来最小增幅，截至至9月3日当周，美国API原油库存录得减少288.2万桶，预期为减少383.2万桶，前值为减少404.5万桶。
操作建议：上周五美原油冲到70美元关口，已经开始技术调整走势。后面需要大消息的推动，现在是时间换空间的阶段，已经震荡一个多星期。盘中甚至有下破迹象，后期连续上涨的化工可能也有减速信号。保守建议多考虑高抛低吸的短线交易为主，关注437-457小区间。行情预测：短线震荡。
六、动煤2201
基本面概述：供需方面偏多，供应没有得到明显释放，电厂采购仍然积极，优质煤依旧紧俏，港口库存维持下降状态，电厂日耗回落并不明显，库存维持低位。
操作建议：动力煤昨天十字星收盘，今天大阴线，上涨行情已经进入高危区。
七、螺纹2201
基本面概述：螺纹供给端还是受到约束，但下半年房地产拿地数据也持续下滑，螺纹基本面是供需两弱。近期市场氛围转暖，钢材跟随走强的迹象。煤炭是市场龙头，今天开始降温，则本身基本面不算很强势的螺纹，后期上涨可能减速。
操作建议：后面建议继续重点关注5800关口对螺纹的压制情况。若迟迟不过前高，不排除后面会转入高位震荡消化期，逐渐滞涨，短线建议先高抛低吸短线操作为主。预测行情：震荡上行。
八、铁矿2201
基本面概述：铁矿港口累库，供给端的矛盾已经被比较大幅度的缓解，铁矿持续回落，现在铁矿的基本面已经有较大变化，供给矛盾已经被解决，目前的铁矿是基本面最差的黑色品种。今天多头氛围开始降温，但黑色内部多空分化严重，彼此关联性在降低。
操作建议： 铁矿前低717.5这位置，是短线上多下空的位置，如果之后空头氛围浓厚，不排除铁矿会尝试再下一个台阶，供需格局的改变不可逆转，暂建议偏空震荡看。下不来700关口，则可继续高抛低吸短线交易为主。行情预测：偏空震荡。
九、PTA2201
基本面概述：供需中性偏弱，下游聚酯因终端需求不佳，生产利润恶化，企业降低负荷，从而引起PTA需求下滑；PX价格的稳定将PTA加工费压缩至400出头。
操作建议： PTA不具备大跌的条件，也难上涨，多空的机会都比较有限。
十、沥青2112
基本面概述：基本面中性，近期沥青炼厂开工虽然回落，并且处于绝对低位，但消费不济，库存迟迟未见去化，仍然处于绝对高位，短期来看主要变数还是在于油价。
操作建议：原油震荡偏弱，有拐头的迹象，短期回落风险较大。
十一、甲醇2201
基本面概述：基本面中性偏多，在西北地区煤化工双控的政策之下，供应缩减；需求端进入金九银十传统旺季，库存八月累库后开始回落。
操作建议：甲醇再次冲高回落，连续两天长上影阴线收盘，行情上行动力不足，多单建议兑现离场。
十二、焦炭2201
基本面概述：基本面偏多，山西临汾地区个别企业限产，山东因环保组进驻限产力度增加，整体供应处于紧张状态，现货价格继第九轮提涨后部分焦企已经在酝酿第十轮提涨。
操作建议：焦炭高开低走，乌云盖顶形态，上涨已经比较艰难了。
十三、玻璃2201
基本面概述：基本面中性偏弱，旺季不旺，房地开工下滑，玻璃需求不及预期，库存继续累积，上周全国样本企业总库存2460.52万重箱，环比上涨2.41%。
操作建议：玻璃走势呈空头结构，行情还在缓慢寻底的过程中，需要时间。
十四、纯碱2201
基本面概述：基本面中性，尽管近期产量有所回升，但下游玻璃的产量尤其是光伏玻璃的产量处于高位，纯碱需求旺盛，库存仍处于绝对低位。
操作建议：纯碱日线六连阳后十字星收盘，动能在减弱。
十五、棉花2201
基本面概述：基本方面中性偏多，整体上北半球棉花生长进入天气观察窗口期，供应端利多，印度巴西减产，美国棉花库存消费比也处于较低的水平，但消费端的驱动仍然不够强。
操作建议：棉花行情有点磨叽，上涨中又来大阴线，波段操作。
十六、棕油2201
基本面概述：基本面中性，马来西亚公布8月份棕榈油三项供需数据利空，产量合计170万吨，环比增11.8%，出口116万吨，环比降17.06%，库存187万吨，环比增25.28%。
操作建议：棕榈油今天受利空数据影响，价格重挫，跌回震荡区，短期走势偏弱。
十七、生猪2201
基本面概述：基本面偏空，当前主要的矛盾在于供给快速增加和消费缓慢增长，生猪存栏恢复，规模猪场利润亏损扩大，加快出栏，整体供过于求的局面难以改变。
操作建议：生猪空单继续持有，不用多想，只需要耐心。
【风险揭示】
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投资咨询证号：Z0014730
责任编辑：石莫言
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