专题：聚焦2024基金二季报：多位知名基金经理“致信”投资者
近日，多家公募基金陆续披露2024年二季报，多位基金经理的调仓情况也浮出水面。其中，中欧基金知名基金经理周蔚文的二季报备受关注。2024年2季度末，周蔚文在管基金规模为334.86亿元，在管基金共13只。
周蔚文是基金行业的“老将”，从业超26年，拥有18年基金管理经验，被誉为行业“常青树”。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员，中欧基金管理有限公司副总经理、研究部总监。现任中欧基金管理有限公司投资总监。然而，根据天天基金数据显示，周蔚文在管的13只基金中，近一年及近两年的业绩皆告负。
数据来源：天天基金
其中，周蔚文管理的最大单只基金是中欧时代先锋股票A，并与基金经理罗佳明共同管理。该基金一季度末净资产规模为100.92亿元，二季度末为101.9亿元，较上期环比增加0.97%，规模波动较小。从业绩短期表现来看，近三月业绩回报为-1.13%，近六月业绩回报为12.09%。从长期来看，近一年业绩回报为-9.03%，近三年业绩回报为-38.51%。从二季度资产配置来看，债券占比为3.77%，股票占比为93.54%。
具体看二季度持仓，前十大重仓股有万华化学、牧原股份、立讯精密、紫金矿业、中国船舶、三一重工、森麒麟、中际旭创、三花智控、温氏股份。具体来看，新进重仓了三花智控、温氏股份，加仓了万华化学、三一重工、立讯精密、牧原股份、中国船舶、森麒麟、紫金矿业，明显减持了中际旭创。
对此，周蔚文也对调仓背后的逻辑进行了分析，他表示：“本基金基本维持年初组合，相对市场超配养殖和基础化工行业，我们看好其中有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度的优秀公司，相信这些公司的盈利在2024年甚至2025年都有望明显好转。这类公司中也包含了出口份额还可持续提高的、明显有全球竞争力的制造业，我们在二季度也进行了增配。
同时，我们也看好新兴行业中部分能持续成长的优秀公司，考虑到落地路径和市场需求的清晰性，我们在人工智能的应用领域，增配了机器人和智能驾驶相关股票，减配了消费需求尚不明确的传媒。此外，对于消费主体不积极、量价均受到考验的食品饮料板块也进行了一定减持。”
对于市场行业表现，周蔚文指出，行业表现分化显著，以5月中旬为分水岭，市场前期偏好房地产及其相关产业链，后期风险偏好逐步下降，重回高股息板块。就整个二季度而言，表现较好的行业依然是高股息低估值板块，如银行、公用事业板块，主要是因为在低利率、高质量增长的背景下，股息率成为一些长线机构底层资产配置的重要考量；表现较弱的是受累于疲弱消费数据的各类消费子行业（零售、社服、食品饮料等）以及AI应用落地进度低于预期的传媒和计算机行业。
责任编辑：江钰涵
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