『交银施罗德』基金公司旗下各类型基金梳理优选

资产管理规模

截止2024年1季度，交银施罗德基金公司管理资产净值为5079亿元，在199家公募基金公司中排名第【21】位；其中管理股票资产市值1035亿，在199家公募基金中位列第【18】名。

该基金公司2024年1季度资产配置比例：

• 股票市值1035亿，占资产净值比为26%；

• 债券市值3422亿，占资产净值比为58%；

• 现金市值977亿，占资产净值比为16%。

资产配置图

最新季度股东图

前三大股东为：交通银行65%、施罗德投资30%、中国国际海运%。

投资决策委员会成员

（23/11/23资料）

谢卫（总经理）

马俊（副总经理、研究总监）

王少成（权益投资总监、基金经理）

于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）

王崇（权益投资副总监、权益部一级专家、基金经理）

近5年经理绩效

数据来源：iFinD，240527，关注圆圈较大位于偏左上角的经理。

本研究目录

按照股债平衡、行业主题、FOF基金、QDII配置四大领域策略类别、12项具体分类统计，共纳入交银施罗德公司旗下【111】只基金进行分类评级优选。

评测分类目录如下（除货币基金外，只评测初始基金）：

I、股债转换配置策略（股债轮动再平衡）

1、股票类基金【股仓≥50%】共25只（覆盖沪港深）

2、保守配置类基金【20%≤股仓<50%】共4只

3、固收+策略基金【5%<股仓<20%】共12只

4、纯债券基金【0%<股仓<5%】共32只

5、货币类基金：共15只

II、行业&主题资产配置策略

6、行业主动管理型基金：共4只

7、指数型基金-行业主题类：共2只

8、指数型基金-规模类：共6只

9、商品&REIT基金：共0只

III、托管型FOF组合（理财目标、养老定投）

10、FOF类基金组合：共9只

IV、环球资产配置（QDII基金）

11、国际(QDII)基金-主动管理：共1只

12、国际(QDII)基金-被动指数：共1只

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