中欧基金彭炜:中观出发挖掘产业趋势 以均衡应对市场轮动

中欧基金彭炜:中观出发挖掘产业趋势 以均衡应对市场轮动
2023年09月05日 12:50 中证网

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  中证网讯(记者 魏昭宇)今年以来,A股市场的行业、风格呈极致分化态势。针对极致且快速轮动的市场风格,近期,中欧盛世成长混合(LOF)基金经理彭炜发表观点称:“可以从中观视角挖掘产业趋势投资机会,结合相对均衡的组合管理体系,适应当下的市场。”

  对于产业趋势的定义,彭炜认为可以从两个维度上进行理解。一是在产业研究层面上,需要真正顺应社会经济发展的正确方向,比如代表消费升级、技术进步、制造业升级,甚至产业结构的优化或体制改革等;二是在投资层面上,希望找到盈利增长能够穿越经济周期波动,并受益估值中枢提升而超越均值回归的投资组合。

  事实上,“把握产业周期”并不局限于周期股,他认为,不应该对任何行业持有偏见,无论是传统周期股,还是科技股、消费股,基金经理需要做的是严格按照自己的投资框架,切入不同行业的核心因素,找到背后是否有投资机会。多年来,彭炜也在稳步拓宽“能力圈”,周期出身,但不局限于周期,逐渐成为一名均衡成长型选手。

  站在当下时间窗口,彭炜认为,宏观层面,要关注产成品库存周期对宏观经济的支撑,当下行业已经开始从主动去库存过渡到被动去库存阶段,未来有望逐步迎来主动补库存周期,可以开始积极关注补库存周期对经济的支撑。

  落实到投资层面,彭炜表示,一方面会重点聚焦具有产业趋势的方向,包括人工智能中的算力与应用、储能、半导体、新能源的新技术等;另一方面,也会关注稳健型的部分消费类公司,以及处于拐点型机会的生猪养殖行业、补库存周期相关的细分行业等。

  公开资料显示,彭炜拥有11年证券从业经验,超5年投资管理经验,曾任职于融通基金,于2022年12月正式加入中欧基金。从履历来看,彭炜具有复合型学习背景,系上海交通大学管理学硕士、材料科学与工程工学学士,研究覆盖建筑建材、房地产、钢铁煤炭等周期行业,对行业周期及产业趋势有着较为深刻的理解。

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彭炜 产业趋势 中欧基金

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