不写“小作文”的杨锐文，返身抄了成长股

作者 | 邓雅蔓

编辑 | 袁畅

3月28日，杨锐文旗下基金2022年年报出炉。

一向对“小作文”兴致勃勃的他，这次罕见没有“新作”，或许是“想说的在四季报已经说完”。

不过，相比于观点的“恒定不变”，他的业绩在今年年内已迎来了大转折：7只单管基金的年内涨幅均超过10%。

“擅长盐碱地里种庄稼”的杨锐文为何在今年拿下“爽文”剧本？

随着旗下基金的年报发布，这位“成长型基金经理”的抉择细节浮出水面。

01

年内反弹超10%

“一拖九”的杨锐文，目前有8只单管基金。

其中，除景顺长城新能源产业的年内涨幅为1.86%、未及业内平均水平外，其它7只单管基金都在年内反弹超过10%。

表现最突出的，是管理年限超过8年的“代表作”景顺长城环保优势（下图），反弹超过13%。

02

腰部齐现“半导体”

从景顺长城环保优势年报中，可以看到杨锐文近期对半导体的“着重”布局。

腰部一下子涌现了三家“半导体企业，排名都比较靠前。

此前半年报中，杨锐文的“腰部”企业主要是电气和化工类企业居多。

03

“新能源”回归

除了半导体，杨锐文在腰部对于“新能源”的加注也较为明显。

在汽车股华懋科技2022年前十大流通股东名单中，杨锐文的景顺长城新能源产业股票现身其中，持股459万股。

从Choice数据汇总的杨锐文基金前20大重仓持股名单中，可以更明显地看出这一趋势。

和以往一样，他的前十大持股并不大，只是在腰部“动手术”。

此外，对于行业的“轮番更换”，已经属于老生常谈，不过对于时点的把握比较关键。

杨锐文的这一布局思路，最早可能从去年三季度就开始了。

04

机会“不变”

从年报观点部分可以看出，杨锐文这一波涨势主要是由于，“提前”抓取了“芯片安全”以及“存量结构变化”方面的机会：

而对于近期大火的人工智能等新技术新方向，他仍处于谨慎态度。

去年，杨锐文的基金业绩可以说遭遇了“滑铁卢”，规模遭到重创，以景顺长城环保优势为例：

这位“成长猎手”在今年一季度告捷，但是能将反弹的趋势延续多长时间，能否回到曾经的神勇，还需要时间去观察。

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