股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]
一、市场缺乏共识
最近三个月恒生科技从市场底部反弹了50%左右,沪深300指数也从市场底部反弹了20%左右。
这个时候有很多人选择兑现浮盈,大家对于市场未来走势缺乏共识,1月份新增7万亿住户存款,普通投资者在经历2021-2022年市场的持续回调之后,默默选择稳健。市场目前处于缺乏资金、缺乏共识的状态,这个时候需要外力了。
外力是什么呢? 首先是经济复苏带动企业盈利的增长,这个需要等到上市公司一季报,大概4月份左右的时候才有上市公司盈利信息披露出来; 另外就是产业政策,“大会”预计在3月份召开,结束之后才会有明确的产业政策方向,例如:国防预算增幅,芯片新能源产业的支持力度,如何刺激消费各种举措等等。
结果就是大家还需要继续再等1-2月时间,博格基本是满仓(随着市场跌宕起伏)的等待了。
上周在星球里面大家最关心的两个问题:
(1)之前定投的恒生医疗与恒生科技,赚钱要不要卖?
博格回答:“大家想卖就卖吧,现在都怕市场再跌回去,再次经历浮盈消失的痛苦。我自己的持仓周期比较长,已经习惯坐过山车,对于短期波动麻木了,更关心长期收益。”
(2)之前信创买少了,现在信创还能不能追?
博格回答:“涨了就是买少了,跌了就是买多,目前持仓信创盈利10%+了,大家实在想买,又不知道买啥的就买点中药吧,结果博格上周加仓5000块钱中药,没想最近持续上涨。” PS:要是早知道中药持续上涨,我就多买点了。
二、定投为啥选择标普500?
首先看两个指数的估值数据:
标普500指数目前市盈率23倍,近十年估值百分位是58.05%;纳指100指数目前市盈率30倍,近十年历史百分位是80.46%。相比纳指100而言,标普500估值位置更低一些,尤其最近美国互联网企业盈利下滑趋势还没有得到明显改变,同时由于美股对于制造业回流的支持,传统制造业盈利已经相对企稳了。
标普500包含纳指100:
博格给大家找来了标普500指数行业分布,其中信息技术(34.2%)、医疗保健(12.9%)占比合计47.1%(差不多一半了)。标普500前七大成分股苹果、谷歌、特斯拉、亚马逊、英伟达、脸书都属于信息技术行业,而且同时都是纳指100的成分股。 此外,标普500还覆盖可选消费、金融服务、工作、日常消费等高端制造业,这些行业都受益美国制造业回流政策。
我自己的标普500定投,投资标的是( 目前市场规模最大)博时标普500ETF的联接基金,从2月份开始采用每天500块钱日定投模式(已经定投了9次),相当于每个月买入1个汉堡左右持仓,一年差不多可以逢低买入12个汉堡左右筹码。
其实大家都说2023年美股不如港股与A股,个人觉得也有道理。但是大家看看最近几个月飙涨的港股,应该意识到定投港股最佳时期是2022年,按这个逻辑2023年定投标普500应该也不错。
目前计划定投一年,但是如果期间标普500涨幅过大的话,大概率会暂停一段时间定投(PS:最佳定投模式是在底部或者下跌的时候定投,才能拿到便宜的筹码)。
三、市场温度与估值
今天信创与游戏涨幅比较大,不知道能不能持续了,好在博格多少也有点配置。
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