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资金日评 (资金组)
今日资金面整体平衡宽松。早盘银行类金融机构融出依旧谨慎,后随着大行供给充足,银行融出逐渐好转,隔夜加权较昨日有所下行至1.28,信用7d早盘报在1.6左右,在1.55-1.6左右成交,14d在1.65左右附近成交。临近午盘,隔夜融出比较充足,市场回归宽松。午盘后,市场一片祥和,各期限供给充足,机构轻松平盘。
今日央行无逆回购操作。
一级市场(今日结果) (一级组)
【利率债】
【国债】
1Y 200001X4 加权利率 1.2899% 边际利率 1.4105% 全场倍数 1.82倍 边际倍数 1.04倍
10Y 200006 加权利率 2.68% 边际利率 2.71% 全场倍数 2.36倍 边际倍数 1.17倍
【农发】
1Y 200403X5 加权利率 1.3804% 全场倍数 2.13倍 边际倍数 38.33倍
10Y 200404X5 加权利率 3.1976% 全场倍数 2.64倍 边际倍数 2.42倍
【地方债】
20辽宁债13 2005415 铁路建设专项(一期) 30Y 20亿 3.76%(+25bp)全场17.22 边际5.73
20辽宁债14 2005416 医疗卫生专项(三期) 10Y 7.15亿 2.96%(+25bp)全场15.05 边际1.75
20辽宁债15 2005417 基础设施专项(四期) 10Y 7.41亿 2.96%(+25bp)全场15.13 边际1.79
20辽宁债16 2005418 基础设施专项(五期) 15Y 14.16亿 3.46%(+25bp)全场16.18 边际1.97
20辽宁债17 2005419 基础设施专项(六期) 20Y 31.28亿 3.58%(+25bp)全场15.43 边际1.93
20吉林债20 2005405 普通专项 10Y 10.31亿 2.96%(+25bp) 全场16.46 边际2.31
20吉林债21 2005406 普通专项 20Y 11.9亿 3.58%(+25bp) 全场16.18 边际2.31
20吉林债22 2005407 普通专项 30Y 5.63亿 3.76%(+25bp) 全场15.35 边际2.27
20广西债18 2005431 再融资一般债(二期) 7Y 166.1573亿 2.82%(+25bp)全场16.10 边际1.60
20广西债19 2005432 铁路专项(二期) 30Y 28.6亿 3.76%(+25bp)全场19.41 边际9.61
20广西债20 2005433 收费公路专项(二期) 30Y 42.5亿 3.76%(+25bp)全场17.45 边际11.97
20广西债21 2005434 高等学校专项(三期) 15Y 24.3亿 3.46%(+25bp)全场16.79 边际2.77
20广西债22 2005435 公立医院专项(四期) 15Y 12.8亿 3.46%(+25bp)全场16.08 边际2.41
20广西债23 2005436 公立医院专项(五期) 30Y 7.85亿 3.76%(+25bp)全场14.74 边际1.76
20广西债24 2005437 产业园区专项(三期) 15Y 15.4亿3.46%(+25bp)全场15.85 边际2.49
20广西债25 2005438 产业园区专项(四期) 30Y 49.95亿 3.76%(+25bp)全场16.76 边际10.83
20广西债26 2005439 社会领域专项(五期) 15Y 17.3亿 3.46%(+25bp)全场15.88 边际2.18
20广西债27 2005440 社会领域专项(六期) 20Y 8.77亿 3.58%(+25bp)全场15.03 边际1.52
20广西债28 2005441 社会领域专项(七期) 30Y 41.53亿 3.76%(+25bp)全场17.51 边际10.23
【短融中票】
【2020-05-20短融一级发行结果】
20宿迁新城SCP001,,5亿,AA,180D,国企,【3.19】,南京银行,2020-11-17,周二到期,
20高速地产SCP003,休3,5.2亿,AA,270D,国企,【2.95】,浦发银行,2021-02-15,周一到期
20华安证券CP002,,10亿,AAA,91D,国企,【1.59】,,2020-08-19,周三到期
20潞安SCP004,,20亿,AAA,260D,国企,【2.1】,平安银行,2021-02-04,周四到期,
20宁沪高SCP016,,5亿,AAA,184D,国企,【1.65】,建设银行,2020-11-20,周五到期
20华电SCP011,,30亿,AAA,265D,央企,【1.65】,建设银行,2021-02-09,周二到期
20银河证券CP005,,40亿,AAA,91D,央企,【1.55】,中国银行,2020-08-19,周三到期
20津渤海CP001,,20亿,AAA,1Y,国企,【2.79】,海通证券,2021-05-20,周四到期
20中原高速SCP002,,5亿,AA+,210D,国企,【1.90】,平安银行,2020-12-16,周三到期
20大唐发电SCP002,,30亿,AAA,63D,央企,【1.40】,建设银行,2020-07-23,周四到期
20太仓水务SCP003,,2亿,AA,90D,国企,【2.29】,兴业银行,2020-08-19,周三到期
20华能水电GN001,,5亿,AAA-,149D,央企,【1.70】,国开行,2020-10-16,周五到期
20云能投SCP003,,20亿,AAA,250D,国企,【2.18】,华夏银行,2021-01-26,周二到期
【2020-05-20中票一级发行结果】
20华电MTN004A,休2,25亿,AAA,3Y+N,央企,【3.19】,中国银行,2023-05-20,周六到期
20华电MTN004B,,5亿,AAA,5Y+N,央企,【3.68】,中国银行,2025-05-20,周二到期,
20国电MTN001,休2,15亿,AAA,3Y,央企,【2.53】,中信银行,2023-05-20,周六到期
20大唐集MTN001,休2,34亿,AAA,3Y+N,央企,【3.2】,宁波银行,2023-05-20,周六到期
20苏交通MTN003,,20亿,AAA,5Y,国企,【2.97】,建设银行,2025-05-20,周二到期,
20广州高新MTN002,,4亿,AA+,3Y+2Y,国企,【3.0】,招商银行,2025-05-20,周二到期
20巨石MTN001,,5亿,AAA,3Y+2Y,央企,【取消发行】,招商银行,2025-05-20,周二到期
20锡交通MTN001,,3-10亿,AAA,10Y,国企,【取消发行】,民生银行,2030-05-21,周二到期
20闽漳龙MTN001,休1,10亿,AA+,3Y+N,国企,【取消发行】,浦发银行,2023-05-21,周日到期
20闽能源MTN001,,10亿,AAA,5Y,国企,【3.30】,中信银行,2025-05-20,周二到期,
20湘高速PPN003:【3.20】湖南省高速公路集团有限公司, 3Y,AAA,20亿,国企,湖南,发行:0518-0519,缴款:0520
【公司债】
无
【企业债】
无
【ABS、非公开、PPN】
无
一级市场(5月21日发行) (一级组)
【利率债】
进出口
10:00-11:10
20进出03(增6) 40亿元 3年 2.17% 荷兰式 追加不超过20亿
20进出05(增11) 40亿元 5年 2.93% 荷兰式
20进出10(增8) 70亿元 10年 3.23% 荷兰式 追加不超过20亿
国开
14:30-15:30
20贴现国开06 30亿元 0.4986年 荷兰式
20国开11(增发) 50亿元 1年 1.30% 荷兰式
20国开03(增16) 130亿元 5年 3.23% 荷兰式
20国开04(增16) 30亿元 7年 3.43% 荷兰式
【地方债】
地方政府一般债
14:00-14:40
20天津债31 114.7亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%
地方政府专项债
10:30-11:10
(民生事业)20贵州债17 2.6亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮25%
(民生事业)20贵州债18 21亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%
(市政基建)20贵州债22 2.9亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%
(民生事业)20贵州债19 75.3亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮25%
(市政基建)20贵州债23 38.2亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮25%
(民生事业)20贵州债20 17.6亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮25%
(民生事业)20贵州债21 2.5亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮25%
11:30-12:10
(交通建设)20贵州债29 2.3亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%
(城乡物流)20贵州债26 23.2亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%
(城乡物流)20贵州债27 42.5亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮25%
(交通建设)20贵州债30 3.1亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮25%
(市政基建)20贵州债24 10亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮25%
(城乡物流)20贵州债28 3.5亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮25%
(市政基建)20贵州债25 1.5亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮25%
14:00-14:40
(社会事业)20天津债39 1亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮30%
(生态保护)20天津债33 1.4亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%
(社会事业)20天津债40 1.7亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%
(社会事业)20天津债41 5.7亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%
(生态保护)20天津债35 15亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%
(生态保护)20天津债34 89.4亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%
(智慧港口)20天津债32 5.2亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%
(社会事业)20天津债42 8.4亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%
(轨道交通)20天津债38 9.5亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%
(生态保护)20天津债36 59.4亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%
(城际铁路)20天津债37 11亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%
(社会事业)20天津债43 13.9亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%
15:00-15:40
(产业园区)20天津债47 3.5亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%
(水务工程)20天津债45 0.9亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%
(产业园区)20天津债48 8亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%
(水务工程)20天津债46 4.7亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%
(产业园区)20天津债49 18.6亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%
(收费公路)20天津债52 5亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%
(产业园区)20天津债50 19.5亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%
(小区改造)20天津债53 3.3亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%
(社会事业)20天津债44 3.4亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%
(产业园区)20天津债51 8.6亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%
(生态保护)20天津债54 17亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%
【其他金融债】
无
【短融&中票】
【2020-05-21超短融一级发行信息】
5月21日, 20中色SCP006, 0.09年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 05-22, 05-25
5月21日, 20远东租赁SCP005, 0.25年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, null, 05-25
5月21日, 20华电SCP012, 0.25年, 13亿, AAA, 央企, 【待定】, 05-22, 05-25
5月21日, 20粤广告SCP001, 0.25年休1, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20苏州园林SCP002, 0.25年休1, 3亿, AA, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20中电路桥SCP002, 0.49年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, null, 05-25
5月21日, 20宝钢SCP012, 0.49年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, null, 05-25
5月21日, 20中化化肥SCP003, 0.49年, 6亿, AAA, 央企, 【待定】, null, 05-25
5月21日, 20闽电子SCP005, 0.49年, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, null, 05-25
5月21日, 20象屿股份SCP006, 0.49年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 05-22, 05-25
5月21日, 20昆山高新SCP004, 0.49年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, null, 05-25
5月21日, 20美的SCP004, 0.58年, 20亿, AAA, 民企, 【待定】, null, 05-26
5月21日, 20富通SCP001, 0.68年, 3亿, AA+, 民企, 【待定】, null, 05-26
5月21日, 20鄂交投SCP008, 0.70年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, null, 05-25
5月21日, 20中铝集SCP004, 0.71年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, null, 05-25
5月21日, 20首钢SCP004, 0.71年, 30亿, AAA, 国企, 【待定】, null, 05-26
5月21日, 20新希望SCP003, 0.71年, 10亿, AAA, 民企, 【待定】, null, 05-26
5月21日, 20海淀国资SCP002, 0.74年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, null, 05-25
5月21日, 20三一SCP005, 0.74年, 10亿, AAA, 民企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20川水电SCP001, 0.74年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, null, 05-25
5月21日, 20大唐托电SCP001, 0.74年, 3亿, AA+, 央企, 【待定】, null, 05-26
5月21日, 20古井SCP002, 0.74年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20广汽商贸SCP001, 0.74年, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20滨海新城SCP003, 0.74年, 7亿, AA, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
【2020-05-21证券公司短期融资券一级发行信息】
5月21日, 20中信证券CP010, 0.24年, 50亿, AAA, 公众, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20东吴证券CP006, 0.25年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-22, 05-25
【2020-05-21短融一级发行信息】
5月21日, 20湘高速CP003, 1.00年, 12亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20镇江城建CP004, 1.00年, 6亿, AA+, 国企, 【暂定2.50-3.50】, 05-25, 05-26
5月21日, 20连云港CP001, 1.00年, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
【2020-05-21中票一级发行信息】
5月21日, 20粤海MTN001, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20汇金MTN007A, 3.00年, 150亿, AAA, 央企, 【待定】, 05-22, 05-25
5月21日, 20蓝星MTN004, 3.00年, 10+5亿, AAA, 央企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20津渤海MTN001, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20阳煤MTN003, 3+N年, 5+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-26, 05-27
5月21日, 20津城建MTN004, 3.00年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20重庆交投MTN001A, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【2.50-3.00】, 05-25, 05-26
5月21日, 20吴中国太MTN001, 3+2年, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 05-22, 05-25
5月21日, 20丰台国资MTN001, 3.00年, 20亿, AA+, 国企, 【待定】, 05-22, 05-25
5月21日, 20银川通联MTN001, 3.00年, 10亿, AA+, 国企, 【3.00-4.35】, 05-22, 05-25
5月21日, 20路桥公投MTN001, 3+2年休1, 5亿, AA, 国企, 【3.50-4.80】, 05-25, 05-26
5月21日, 20汇金MTN007B, 5.00年, 60亿, AAA, 央企, 【待定】, 05-22, 05-25
5月21日, 20重庆交投MTN001B, 5.00年休1, 10亿, AAA, 国企, 【3.20-3.80】, 05-25, 05-26
5月21日, 20越秀集团MTN003, 5.00年休1, 10+9亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-25, 05-26
5月21日, 20空港城发MTN001, 5.00年休1, 10亿, AA+, 国企, 【暂定3.70-4.70】, 05-25, 05-26
【公司债】
20海通06-小公募 海通证券 5月21日10:00-17:00 合计发行70亿元(未设基础规模,可回拨)3年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券 2-3 上交所 2020/5/25
20海通07-小公募 海通证券 5月21日10:00-17:00 合计发行70亿元(未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券 2.5-3.5 上交所 2020/5/25
20国金03-小公募 国金证券 5月21日14:00-16:00 5+10亿 1.0027年 AAA/AAA 上海新世纪 无担保 东吴证券 1.5-2.5 上交所 2020/5/25
20宁农01-小公募 宁夏农垦 5月21日14:00-16:00 4亿元(未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 中证鹏元 无担保 广发证券 4-5.5 上交所 2020/5/25
20建设01-小公募 南京江北建投 5月21日14:00-16:00 合计发行10亿元(未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 上海新世纪 无担保 国开证券/国泰君安 2.5-3.5 上交所 2020/5/25
20建设02-小公募 南京江北建投 5月21日14:00-16:00 合计发行10亿元(未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 上海新世纪 无担保 国开证券/国泰君安 2.3-3.3 上交所 2020/5/25
20中化Y1-小公募 中化股份 5月21日14:00-17:00 合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 2+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券/中金公司/中信建投/中银国际/平安证券 2.1-3.1 上交所 2020/5/25
20中化Y2-小公募 中化股份 5月21日14:00-17:00合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 3+N年 AAA/AAA中诚信 无担保 中信证券/平安证券/中金公司/中信建投/中银国际 2.3-3.3 上交所 2020/5/25
20国电02-小公募 国电电力 5月21日14:00-17:00 15亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 华泰联合/浙商证券/光大证券/中信证券 2-3 上交所 2020/5/25
20皖能01-小公募 皖能电力 5月21日14:00-17:00 10亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合评级 无担保 中信证券 2.3-3.3 深交所 2020/5/25
【企业债】
无
【非公开】
招商证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期) 5月21日 30亿元 1.0167年 1.8%-2.6% AAA/AAA 无担保 上交所 招商证券
嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 5月21日 不超10亿 5年 3.5%-4.5% AA+ 无担保 上交所 江海证券
承德市国控投资集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券 5月21日 不超过15亿 3年 4.5%-6.0% AA AA 上交所 财达证券
重庆开乾投资(集团)有限公司2020年非公开发行扶贫专项公司债券 5月21日 不超10亿 3+2年 不超过5.7-6.7% AA 上交所 华龙证券
嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 5月21日 不超10亿 不超过5年(含5年) 3.5%-4.5% AA+ 无担保 上交所 江海证券
重庆市兴荣控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 5月21日 10亿 3+2年 不超过6% AA 上交所 九州证券
萍乡市昌兴投资有限公司非公开发行2020年公司债券(保障性住房)(第一期) 5月21日 13亿 3+2年 [] AA 上交所 财信证券
贵州花竹山置业有限责任公司2020年非公开发行扶贫专项公司债券(保障性住房)(第一期) 5月21日 10亿 5年 6.9%-7.9% 贵州剑江控股集团有限公司(AA)担保 上交所 中信证券
湛江市基础设施建设投资集团有限公司 5月21日 不超过25亿 3年/5年 4%-5%/4.5%-6% AA 上交所 民族证券
荣成市财鑫投资有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 5月21日 15亿 3+2年 4.0%-5.0% AA+ AA+ 上交所 中泰证券
【PPN】
20扬州经开PPN002:【3-4】扬州经济技术开发区开发总公司, 3Y+2Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏,发行:0521,缴款:0522
20青山湖PPN001:【3.5-5】浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过10亿,国企,浙江,发行:0521,缴款:0522
20江宁科学PPN002:【3.8-4.8】南京江宁科学园发展有限公司, 3Y,AA,3亿,国企,江苏,发行:0521-0522,缴款:0525
20平安租赁PPN005:【3-4】平安国际融资租赁有限公司, 3Y,AAA,5亿,公众企业,上海,发行:0521-0522,缴款:0525
【ABS】
招银和信2020年第一期汽车分期贷款资产支持证券
5月21日09:30-15:30
主承:招商证券,中信建投,中国银行,广发证券
20招银和信1优先A 87.7亿元 0.9年 2021/4/19 AAA 上海新世纪 簿记建档
20招银和信1优先B 4.98亿元 1.2年 2021/8/19 AA+ 上海新世纪 簿记建档
20招银和信1优先C 2.2亿元 1.3年 2021/9/19 AA- 上海新世纪 簿记建档
20招银和信1次 5.11亿元 2.9年 2023/4/19 上海新世纪
【中金公司-中信证券-融迅联易融供应链金融3期资产支持专项计划】
发行主体:深圳市融迅商业保理有限公司
发行规模:2.93亿元,其中优先级规模为2.81亿元
发行期限: 优先级359天,优先级预期到期日:2021年5月20日
信用评级:主体评级:AAA,优先级评级为AAA级
增信措施:优先级/次级资产支持证券分级、华夏幸福及其下属公司共同对尚未偿还的应付账款债务承担到期付款义务
企业性质:民企
交易流通:深交所
收益区间:4.0%-5.5%,小区间4.5%-5.2%
簿记时间:5月21日
缴款时间:5月25日
设立日:5月26日
二级市场
【存款】(线下组)
今日线下存款价格较昨日变化不大,非银存出意愿有所增加。
【利率债】(二级组)
今日利率债交投比较活跃,收益率出现分化,中短端小幅上行,长端品种有所下行。
【信用债】(二级组)
短融、NCD
今天短融交投情绪一般,成交以6M内高评级为主,1m利率较昨略有下行,2M略有上行,其他期限基本持平,多为估值附近成交。参与机构仍以银行卖和基金买为主。今日NCD交投活跃,整体收益变动不大,半年内品种小幅下行。半年内买盘多集中在农商行和部分基金,1y附近主要为券商资管和银行。具体来看国股收益,5月底1.20;6月底1.20;9月底1.50;12月底1.58;春节1.70;明年3月底1.73。1-3M;3-6M;9M-1Y。
中票
今天中票交投活跃,成交位置围绕估值,收益整体变化不大,个别短AAA有所下行。具体参与机构来看,基金和券商为主参与买卖。
企业债、公司债
今日企业债公司债市场交投活跃,市场整体情绪较好,买盘活跃度提升,围绕估值成交居多,基金和券商参与为主。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、倪逸芸、王昊、张鲲翼
一级组:李恺天、高红、
线下组:刘菲、于茜、高洁
二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭
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