新年伊始，在保险业和公募基金业驰骋20年的资深投资健将高红兵先生加盟浙商资管，领军私募资产配置部，专司私募FOF和MOM业务，为浙商资管的发展注入新的活力。
丰富经验，丰硕业绩
高红兵博士毕业于上海交通大学管理科学与工程专业，博士研究方向是我国证券市场的非线性结构。在20年的证券从业经历中，他历任海通证券固定收益总部总经理助理、国泰基金固定收益总监、中国人保资产管理公司股票部总经理、长江养老保险公司总裁助理兼投资总监，先后为20余家大型国企及金融机构管理资产累计超过1000亿元。
数年来潜心研究，俯首躬耕，高红兵先生善于发掘多类资产的投资机会，获得超额收益，在过往的投资生涯中创造了优秀的投资业绩：
2007年管理国泰金鹿保本基金收益率约为45%，在同类基金中排名第二，管理规模15亿；
2011年投资业绩在养老金行业21家管理人中排名第一，管理规模300亿，获人社部副部长公开表扬；
2012年-2015年带领团队连续四年被权威杂志《亚洲资产管理》评为“中国最佳企业年金投资管理人”；
2016年-2017年管理私募产品累计收益率44.6%，战胜基准30个百分点；
2018年克服了市场大幅度下跌的风险，管理的所有产品均获得正收益。
两个坚持，两个结合
高红兵先生历经多次牛熊，每年均保持投资正收益，在2015年成功逃顶，过去六年累计投资收益大幅度战胜基准300多百分点。这得益于他“两个坚持”的投资理念，即坚持绝对收益第一、坚持研究创造价值，即通过深入分析全球经济的发展脉络和国内经济的趋势、构建分析证券市场的运行趋势模型，在合适的时机配置合适的资产，获取稳健的投资收益。
在实际投资中，高红兵先生强调“两个结合”，即基本面与技术面相结合，策略与预测相结合。首先，证券价格的长期走势是由基本面信息决定的，但是我们要结合证券的技术走势进行资产管理，并在市场出现重大转折时，依靠选时系统进行重大的资产配置，比如超配股票、债券等核心资产，或者大幅度降低风险资产仓位，规避市场风险。其次，不应该把投资完全建立在预测之上，而是要对未来市场的每一种变化都要有应对预案。这就是所说的策略。策略胜于预测，有了策略投资才能始终立于不败之地。
当然，高效的风险控制体系是绝对收益的保障。专业的投资管理人风险管理体系要涵盖投资业务的全流程，包括投资、研究、销售、运营等。对于投资风险，则必须通过仓位控制、风险预算、个股强制止损等一系列制度来严格控制，使投资组合的波动降到可承受的范围内。
新的起点，新的征程
浙商资管的投资业务涵盖权益投资、固收投资、资产配置三大方向，其中权益投资和固收投资业务在2019年发展迅猛，尤其是公募固收和公募权益取得了较为明显的进步。资产配置部门成立于2017年，主要负责资产配置类和FOF类产品的投资运作。此次邀请高红兵先生担纲私募资产配置业务的领头人，必将带来资产配置业务的更广视野和私募投资的更多可能。
高红兵先生认为，在未来相当长的一段时间内，我国居民的资产配置方向将由过去的房地产为主，向稳健类的金融资产转化。随着资管新规打破刚性兑付及压缩通道业务，追求资产稳步增值的投资者积极寻求类固收产品的替代品。稳健类绝对收益产品的市场空间非常大，尤其是波动小、收益稳健的FOF产品。高红兵先生多年管理目标收益8-15%的养老金资产，经验丰富，理解独到。这一优势完全可以在浙商资管的私募FOF业务方面充分发挥，从而打造浙商资管稳健类产品管理的新特色。与此同时，高红兵先生还将在灵活配置产品、对冲型产品等绝对收益产品方面展开布局，进一步提升公司权益资产的管理规模，为投资者创造满意的回报。
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