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3月29日，泉果基金知名基金经理赵诣管理的“独门基”——泉果旭源三年持有期混合发布了2023年年报。
与2023年中报相比，截至2023年末，该基金持有的全部股票数量由37只减少至32只，腾讯控股、中伟股份、比音勒芬新进入前二十大重仓股，金博股份、联赢激光、中国化学退出前二十大重仓股。经粗略计算，2023年下半年，该基金买入7.12亿元腾讯控股、3.68亿元晶澳科技，2.42亿元恩捷股份、2.20亿元科达利、1.13亿元美团-W。
赵诣表示，目前组合持仓方向变化不大，主要集中在新能源、汽车及零部件、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，消费及互联网行业，以及稳健增长、高股息率的企业。
展望后市，赵诣表示：“经过过去一年的调整以及企业业绩的增长，整体市场的估值有了进一步的回落，对于新的一年我们并不悲观。”但是全球流动性的收紧仍然在制约估值的扩张，因此赵诣认为更多是结构性的机会，仍会通过自下而上选择优秀的公司陪伴其成长。
具体来看，赵诣更加关注有“增量”的方向，一是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和AI应用；二是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的相关方向，尤其是以航空发动机、国产算力基础设施、半导体为主的高端制造业，需求复苏的消费行业，以及稳健增长、高股息率企业。
责任编辑：许艾伦
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