来源:合富永道
作者:基辛哥
成也新能源,败也新能源。成也施成,败也施成。这句话似乎能概括国投瑞银基金管理有限公司3年混合型基金的业绩光速下滑的主要原因。
据济安金信基金评价中心数据,最近3年国投瑞银的混合型基金管理业绩未亏损19.36%,在基金公司中排名31/153;最近一年亏损11.43%,排名60/169;最近一个月未4.01%,排名136/173。国投瑞银基金管理有限公司混合型基金规模未378.22亿元,三年来的持续排名节节后退。国投瑞银基金经理施成,现任基金资产总规模115.65亿元,基本是主动权益类产品,其管理的主动权益规模在国投瑞银中占据了举足轻重的地位,而施成管理基金的业绩对整个国投瑞银基金是巨大的。遗憾的是施成在过去3年持续押宝新能源电池赛道却造成了国投瑞银的滑铁卢。
表1、国投瑞银混合型基金1-3年来业绩与排名
![资料来源:济安金信基金评价中心](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/748/w1080h468/20240626/ff30-f445b70ddfab35393a169a863cff8723.png)
国投瑞银施成对新能源赛道的押宝可能是行业中最决绝的基金经理,纵观3年多来,其旗下基金持仓基本未变,清一色重仓新能源电池赛道股票。而3年行业股价低迷对基金业绩的打击是巨大的,直接造成了施成管理基金业绩行业垫底。天天基金数据显示:施成管理的10只混合型基金近一年的业绩在-35.37%至-42.1%之间,在3798只同类基金排名3600-3706之间;近两年看,施成旗下8只基金科技亏损在49.66%至62.93%之间,排名在行业垫底;今年来亏损依旧竟然,亏损幅度全部超过19%,同类排名垫底。
表2、施成旗下基金近2年业绩与排名
![数据来源:天天基金](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/21/w1080h541/20240626/e559-8a7888e8d9935b42c7c5acbe9cb58dac.png)
表3、国投瑞银先进制造混合 (006736)持有人结构变化
![数据来源:天天基金](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/791/w1080h511/20240626/f1b6-3e212ea7c30928aff2b9840118f649f7.png)
从施成旗下基金国投瑞银先进制造混合 (006736)持有人结构变化看,该基金在2021年底的总份额从前一季度的1.34亿猛增至10.59亿份,至2023年6月30日规模份额达到12.43亿份,至2023年底未11.56亿份,由此可见该基金无论机构还是个人持有人都被深套并没有太多赎回。
(未完待续)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/23/w1080h543/20240626/eaea-b2c5c7162ef98aeaae3ef2aa45e31992.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/455/w1080h975/20240626/5aa7-833310966edf5bb09aa351e8870a93fb.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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