ETF今日主题机会：电竞项目将入奥！8月各项经济数据陆续披露_新浪财经

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　　一、今日主题风口（短期事件催化带来的交易型机会）

　　1、汽车：2023年8月，乘用车市场零售190.2万辆，同比增长2%，环比增长7%；新能源车市场零售69.8万辆，同比增长32%，环比增长9%，车企集中促销，零售数据整体复苏。相关标的关注：新能源车ETF（515030.SH）智能车ETF（159888.SZ）。

　　新能源车ETF（515030.SH）被动跟踪中证新能源汽车指数，均衡覆盖电池、能源金属、乘用车汽车零部件等上下游产业，成分股包括宁德时代、比亚迪、汇川技术等龙头企业，市场份额较大、业绩较优；

　　智能车ETF（159888.SZ）被动跟踪中证智能汽车主题指数，覆盖汽车零部件、计算机软件、半导体、消费电子、汽车等智能汽车制造各个环节，成分股包括德赛西威、立讯精密、拓普集团、长城汽车等；

　　机会解读：新能源汽车板块震荡调整超一年的时间，目前估值极具性价比优势，龙头公司也持续受益产业政策扶持和居民消费能力复苏；智能汽车相关概念则受益于AI浪潮下的产业升级，成长空间较大，近期特斯拉自动驾驶进展超预期，或催化国内智能车新一波行情。

　　2、房地产：房地产市场销售数据开始企稳回升。2023年8月，上海二手房成交1.4万套，为今年3月份以来成交量连续下行后的首次回升。9月6日，港股市场内房股暴涨。

　　相关标的关注：房地产ETF基金（515060.SH）。

　　房地产ETF基金（515060.SH）被动跟踪中证全指房地产，成分股既包括万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团等龙头开发商，还包括京投发展、珠江股份、城建发展在内的城建龙头。

　　机会解读：近期存量房贷、限购放开等政策密集出台、力度加大，地产行业风险加速纾解，困境反转在望，龙头公司尤其受益于行业剩余产能出清、市场份额扩大。

　　3、游戏：9月6日，国际奥委会宣布成立电子竞技委员会。虚拟体育加入传统奥林匹克运动赛事项目，顺应了数字体育、数字竞技的潮流，有助于打开电子游戏发展空间。

　　相关标的关注：游戏ETF（159869.SZ）。

　　游戏ETF（159869.SZ）被动跟踪动漫游戏指数，持仓股内涵盖了多个AI人气股，如昆仑万维、神州泰岳、恺英网络（维权）等。今年上半年游戏ETF二级市场走势领先于全市场ETF，主要受益于AI赋能+政策扶持+供给增加，行业迎来估值、业绩双升。

　　机会解读：杭州亚运会电子竞技项目将于9月24日开启赛程，“电竞入亚”成为关注焦点，将促进电子游戏在内容和受众上由垂直化向大众化转变，职业化赛事也将打开游戏产业的商业化空间，增厚上市公司利润。

　　二、交易信号（综合成交量、技术走势及情绪热度）

　　看多信号方面，科创50指数量价指标看多，华夏基金指数温度计模型发出进攻信号；

　　进攻趋势信号方面，国证芯片指数由观望状态转为进攻状态。

　　科创50ETF（588000.SH）被动跟踪科创50指数，规模、流动性领先同类产品。指数涵盖半导体、电子、医药生物等高新科技行业，间接持仓中芯国际、金山办公、中微公司、传音控股、澜起科技等50只科创板龙头公司。中报显示，科创50业绩率先底部企稳，收入增速环比改善0.8pct，利润增速领先其他宽基。

　　科创板投资门槛较高，开通权限需要2年以上，且前二十个交易日日均资产达到50万以上，但科创50ETF只需证券账户即可参与，资金门槛低至一手100元左右。

　　芯片ETF（159995.SZ）被动跟踪国证芯片指数，指数成分股“少而精”，集合了半导体材料、设备、芯片设计、制造、封装和测试等核心龙头，包括中芯国际、北方华创、韦尔股份、中微公司、景嘉微等，最新调仓又加入了寒武纪-U。

　　芯片产业链兼具周期和成长性，我国高端芯片自给率低，国产替代成长空间较大。近期国产5G手机在芯片领域初露锋芒，有望带动国内芯片产业链开启新一轮景气复苏周期。

　　三、后市策略：华夏基金看好8月经济数据向好

　　华夏基金分析认为，近期在消息面催化下，科技成长板块反复活跃，带领市场反弹，做多的合力正在凝聚中。市场后续走向重点因素或在于各项经济、金融数据，后续顺周期板块有可能在相关数据刺激下反复活跃，而新能源、医药等赛道在超跌后横盘企稳，两市风险偏好上升后也有反弹可能性。

　　具体来说，预期8月出口增速读数或回升，之前公布8月的制造业PMI新出口订单指数回升，叠加基数因素，出口增速读数有望改善；经济数据中乘联会高频乘用车零售同比回升，指向消费活力或继续释放，社会消费品零售增速或回升，8月政府债发行明显加速，也有利于社融数据的改善。

　　不过，市场经历了较长周期的下跌之后的低估是确定的，易上难下的大背景意味着足够的安全垫，均值回归下放眼中长期，指数化布局会更简单。

　　建议投资者在模糊的低估区间分批布局，战略上均衡增配宽基300ETF基金（510330.SH）、中证1000ETF（159845.SZ）及恒生科技指数ETF（513180.SH）等底仓，战术上可适当增配引领近期反弹的小盘及成长风格的科创50ETF（588000.SH）、创业板成长ETF（159967.SZ）来把握反弹机会，此外，投资者可通过芯片ETF（159995.SZ）把握题材催化下板块机会。

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