道达投资手记: 一个方向火爆, 行情来了?

道达投资手记: 一个方向火爆, 行情来了?
2023年09月07日 00:00 媒体滚动

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  来源:每日经济新闻

  昨日科创板和创业板有11只“20CM”的个股涨停,都与科技属性相关,大多与芯片、光刻机“沾亲带故”。前日,达哥还觉得华为概念股不够聚焦,昨日就给了达哥一个响亮的巴掌,但达哥还是觉得这个耳光给得值。

  因为这一轮市场反弹,咱们的重点关注对象就是科技股和新能源方向的超跌股。科技中的硬件个股大涨,后续随着题材的发酵升温,可以将泛科技题材都纳入到考虑的对象中。升温的表现之一就是前日的炸板股,昨日一早就出现超预期的表现,拉出20CM涨停。

  从题材演绎的角度来说,华为概念板块要继续做大,需要大科技内部各个分支的表演。一个题材往往是一个大板块修复的引子和开端,后面就是板块内部各种支线借着各种理由形成区间反弹。

  比如存储、国产GPU(图形处理器)、封测、设备等各个环节,都要来一遍。而且有一点需要注意,如果是半导体整个板块的机会,板块内部就不应该有创出新低的个股,特别是板块出现分歧回调的时候。

  分歧是考验板块强度的时候。比如前日大涨,但昨日出现分歧,板块内其他个股又继续走弱,那么可能就还是轮动的行情。如果出现分歧的时候,板块内部其他分支开始表现,那么这个板块的吸金能力会越来越强。

  这里只是提供给朋友们一种观察的视角。对于昨日没有“上车”的朋友来说,半导体板块昨日放量长阳,短期涨幅过大,是有获利回吐预期的,要介入的话,最好等回踩下方均线。同时,关注一下以AIGC(生成式人工智能)为代表的人工智能,能否出现阳线的确认。

  除了华为概念之外,昨日市场另一个靓仔是地产,主要来自于港股的联动。融创中国3天涨幅接近183%,中国恒大昨日飙涨了82.86%。这种底部反弹,基本上不代表基本面,只是筹码的博弈。

  就消息面来说,北京楼盘卖得好,对于融创而言是利好,但相较于债务而言,显然不值一提。因此,也大可不必羡慕港股。

  数据显示,融创的做空数量大幅飙升,很多空头面临被爆仓风险,不得不买入平仓,从而形成空杀空的局面。但等到空头平仓完成后,股价也涨了不少,多头可能随时获利了结并反手做空,到时候可能会出现多杀多的局面,暴涨之后紧接着暴跌,割起来也不拖泥带水。

  不过,相较于港股的涨法,A股市场地产股的表现就要平淡很多,涨停也不多,与以前地产板块异动的涨停潮形成鲜明对比,大概游资被量化资金割怕了,跑去港股市场玩了。

  地产板块虽然有在做箱体震荡的趋势,但昨日在箱体下沿的止跌,能否开启一段到箱体震荡上沿的涨幅,目前还需要持续性的验证。而且地产现在除了一线城市未放开限购外,该出的政策都出了,资金对板块的认可度究竟有多高,还有待观察。

  大宗商品市场方面,国际糖价创11年新高,带动A股市场带“糖”字的票涨了一波。相当一部分大宗商品,在不断验证达哥今年上半年的观点,对强周期感兴趣的朋友,可以关注一下期现市场的联动效应。

  达哥关注的超跌方向,以光伏和锂电池等新能源方向为主,目前在板块8月28日大幅高开低走的高点上方运行,虽然阳线力度不大,但都运行得比较正常,保持耐心即可。

  以大盘8月28日大幅高开低走的高点为参考,明显强于大盘的方向,都可以作为关注的对象。只是相比较来说,达哥更倾向于科技和超跌两个方向而已。

  比较尴尬的是大盘。昨日上证指数收出小阳线,没有跌破5日均线,从反弹趋势上来讲没有走坏,多头还存有希望。不过,沪深两市加起来不足8000亿元的成交额,是最近的地量水平。通常来说,地量水平的出现,意味着市场短期变盘不远了。

  另外,就走势结构来说,上证指数前日跌破3160点,昨日收盘也没有收上来,盘中反弹的高点刚好就在3162点。这就值得玩味了,上证指数在3160点附近最好是不能震荡太久,短期变盘也就未来一两天时间。

  由于昨日盘中已经击穿过一次3160点,今日如果不能放量上攻反而选择向下的话,那么就很难像昨日这样在盘中再收回来了,因为昨日的缩量小阳线有点偏向抵抗性质,再跌穿的话,就说明昨日的抵抗是无效的。

  一句话概括:当前的市场有新的变化,但并未显示出足够的强度,短期谨慎,中期可以乐观。需要注意的是,短期谨慎,不等于中长期就谨慎;但中长期乐观,也不等于短期积极。之所以这样,原因在于政策呵护希望资本市场提振信心,但这不是一蹴而就的,需要时间。

  俗话说,善猎者,善等待。操作策略上,完全一颗红心两手准备,控制仓位、谨慎追高。 (张道达)

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责任编辑:何松琳

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