富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证旅游主题ETF,代码159766)公布7月4日最新净值,下跌3.52%。
富国中证旅游主题ETF成立于2021年7月15日,业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。该基金成立以来收益-37.71%,今年以来收益-11.01%,近一月收益-9.29%,近一年收益-32.49%。近一年,该基金排名同类2907/3172。
基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601888 | 中国中免 | 15.76% | 4431630 | 3.79亿 |
300144 | 宋城演艺 | 10.50% | 24578956 | 2.52亿 |
600009 | 上海机场 | 7.04% | 4663223 | 1.69亿 |
600754 | 锦江酒店 | 6.10% | 5375591 | 1.47亿 |
601111 | 中国国航 | 5.31% | 17467500 | 1.28亿 |
600115 | 中国东航 | 4.86% | 32086400 | 1.17亿 |
600029 | 南方航空 | 4.71% | 20239033 | 1.13亿 |
600258 | 首旅酒店 | 4.66% | 7850700 | 1.12亿 |
601021 | 春秋航空 | 4.16% | 1807000 | 9999.94万 |
600515 | 海南机场 | 3.77% | 25753036 | 9065.07万 |
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责任编辑:小浪快报
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