华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:华宝第三产业混合A,代码004481)公布7月4日最新净值,下跌4.31%。
华宝第三产业混合A成立于2017年5月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。该基金成立以来收益-0.93%,今年以来收益-4.43%,近一月收益-7.41%,近一年收益-14.98%,近三年收益-28.53%。近一年,该基金排名同类3772/7318。
基金经理为王正,庄皓亮。王正自2021年1月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.68%;庄皓亮自2021年3月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.68% | 2186 | 372.25万 |
300750 | 宁德时代 | 3.22% | 9440 | 179.51万 |
601318 | 中国平安 | 2.60% | 35500 | 144.88万 |
600036 | 招商银行 | 2.53% | 43700 | 140.71万 |
601288 | 农业银行 | 2.51% | 330000 | 139.59万 |
601166 | 兴业银行 | 2.44% | 86000 | 135.71万 |
002594 | 比亚迪 | 1.93% | 5300 | 107.62万 |
000858 | 五粮液 | 1.93% | 7000 | 107.46万 |
600011 | 华能国际 | 1.83% | 108600 | 101.87万 |
000333 | 美的集团 | 1.72% | 14900 | 95.69万 |
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责任编辑:小浪快报
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