融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:融通健康产业灵活配置混合A/B,代码000727)公布7月4日最新净值,下跌3.35%。
融通健康产业灵活配置混合A/B成立于2014年12月25日,业绩比较基准为申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益119.60%,今年以来收益-28.47%,近一月收益-16.15%,近一年收益-28.00%,近三年收益-29.14%。近一年,该基金排名同类6330/7318。
基金经理为万民远。万民远自2016年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益92.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002727 | 一心堂 | 8.38% | 19600000 | 3.74亿 |
605266 | 健之佳 | 6.15% | 6169860 | 2.74亿 |
688621 | 阳光诺和 | 3.90% | 2800000 | 1.74亿 |
603883 | 老百姓 | 3.83% | 5700000 | 1.71亿 |
300633 | 开立医疗 | 3.75% | 4400000 | 1.67亿 |
000739 | 普洛药业 | 3.74% | 13300000 | 1.67亿 |
301096 | 百诚医药 | 3.71% | 2220000 | 1.65亿 |
300705 | 九典制药 | 3.70% | 4393800 | 1.65亿 |
000661 | 长春高新 | 2.62% | 972500 | 1.17亿 |
300122 | 智飞生物 | 2.37% | 2350000 | 1.06亿 |
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责任编辑:小浪快报
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