平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:平安中证港股医药ETF,代码159718)公布5月24日最新净值,下跌3.62%。
平安中证港股医药ETF成立于2021年12月16日,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)。该基金成立以来收益-46.19%,今年以来收益-22.14%,近一月收益1.38%,近一年收益-32.80%。近一年,该基金排名同类3057/3143。
基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 10.26% | 217900 | 1878.58万 |
01801 | 信达生物 | 8.30% | 444500 | 1519.16万 |
01093 | 石药集团 | 8.00% | 2626000 | 1464.07万 |
02269 | 药明生物 | 5.10% | 720500 | 934.03万 |
06618 | 京东健康 | 4.83% | 351800 | 883.42万 |
01177 | 中国生物制药 | 4.65% | 3110000 | 851.45万 |
09926 | 康方生物 | 4.27% | 185000 | 782.38万 |
01099 | 国药控股 | 3.67% | 370000 | 672.52万 |
00241 | 阿里健康 | 2.80% | 1776000 | 511.99万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.51% | 350000 | 460.07万 |
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责任编辑:小浪快报
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