国泰国证房地产行业指数证券投资基金(简称:国泰国证房地产行业指数C,代码015042)公布5月24日最新净值,下跌3.09%。
国泰国证房地产行业指数C成立于2022年2月16日,业绩比较基准为国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-29.99%,今年以来收益-1.00%,近一月收益19.93%,近一年收益-13.39%。近一年,该基金排名同类1887/3143。
基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600048 | 保利发展 | 16.15% | 7047512 | 6434.38万 |
000002 | 万科A | 14.18% | 6278229 | 5650.41万 |
001979 | 招商蛇口 | 7.38% | 3112166 | 2941万 |
600415 | 小商品城 | 5.99% | 2764941 | 2386.14万 |
600895 | 张江高科 | 4.34% | 872117 | 1730.28万 |
600383 | 金地集团 | 3.05% | 3218874 | 1213.52万 |
600325 | 华发股份 | 3.00% | 1692931 | 1195.21万 |
600848 | 上海临港 | 2.53% | 1031520 | 1009.86万 |
600208 | 新湖中宝 | 2.19% | 4238508 | 873.13万 |
600641 | 万业企业 | 2.18% | 667368 | 870.25万 |
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责任编辑:小浪快报
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