创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信港股通成长股票C,代码012316)公布5月24日最新净值,下跌3.93%。
创金合信港股通成长股票C成立于2021年6月23日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+中证综合债指数收益率×10%。该基金成立以来收益-62.31%,今年以来收益-24.32%,近一月收益1.34%,近一年收益-38.50%。近一年,该基金排名同类3134/3143。
基金经理为李志武。李志武自2021年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-59.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06600 | 赛生药业 | 9.64% | 279000 | 405.7万 |
09926 | 康方生物 | 8.58% | 85400 | 361.16万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 7.92% | 23700 | 333.02万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 7.37% | 236000 | 310.22万 |
00285 | 比亚迪电子 | 7.34% | 118000 | 308.62万 |
01164 | 中广核矿业 | 7.34% | 1970000 | 308.96万 |
02269 | 药明生物 | 7.30% | 237000 | 307.24万 |
02162 | 康诺亚-B | 7.23% | 99000 | 304.25万 |
03692 | 翰森制药 | 7.21% | 216000 | 303.12万 |
02359 | 药明康德 | 7.15% | 89400 | 300.68万 |
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责任编辑:小浪快报
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