富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证港股通互联网ETF,代码159792)公布5月24日最新净值,下跌3.23%。
富国中证港股通互联网ETF成立于2021年9月15日,业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。该基金成立以来收益-39.81%,今年以来收益9.04%,近一月收益6.72%,近一年收益-0.73%。近一年,该基金排名同类529/3143。
基金经理为蔡卡尔,田希蒙。蔡卡尔自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.81%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 17.96% | 18558700 | 16.29亿 |
01810 | 小米集团-W | 15.75% | 105480000 | 14.28亿 |
00700 | 腾讯控股 | 15.44% | 5082800 | 14亿 |
01024 | 快手-W | 11.18% | 22800600 | 10.14亿 |
00780 | 同程旅行 | 3.96% | 19185600 | 3.59亿 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 3.52% | 3990020 | 3.19亿 |
03888 | 金山软件 | 3.43% | 14219800 | 3.11亿 |
00268 | 金蝶国际 | 2.95% | 33398000 | 2.67亿 |
00241 | 阿里健康 | 2.87% | 90378440 | 2.6亿 |
06618 | 京东健康 | 2.65% | 9582550 | 2.41亿 |
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责任编辑:小浪快报
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