工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(简称:工银灵动价值混合A,代码010744)公布5月24日最新净值,下跌3.31%。
工银灵动价值混合A成立于2020年12月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-25.18%,今年以来收益5.45%,近一月收益22.95%,近一年收益-11.92%,近三年收益-24.72%。近一年,该基金排名同类4386/7312。
基金经理为陈小鹭。陈小鹭自2023年10月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
001979 | 招商蛇口 | 9.63% | 6613965 | 6250.2万 |
600048 | 保利发展 | 9.49% | 6747422 | 6160.4万 |
002271 | 东方雨虹 | 8.93% | 3663126 | 5795.07万 |
00688 | 中国海外发展 | 8.89% | 5654000 | 5772.73万 |
01109 | 华润置地 | 7.95% | 2300000 | 5161.2万 |
603816 | 顾家家居 | 7.04% | 1240400 | 4573.35万 |
600030 | 中信证券 | 6.65% | 2247401 | 4315.01万 |
002244 | 滨江集团 | 5.59% | 5461798 | 3632.1万 |
600325 | 华发股份 | 5.51% | 5065100 | 3575.96万 |
603208 | 江山欧派 | 5.11% | 1225800 | 3317.01万 |
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责任编辑:小浪快报
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