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申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金(简称:申万菱信乐道三年持有期混合,代码012051)公布4月24日最新净值,上涨5.09%。
申万菱信乐道三年持有期混合成立于2021年6月10日,业绩比较基准为65%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+25%×中证全债指数收益率。该基金成立以来收益-27.58%,今年以来收益-17.29%,近一月收益-13.29%,近一年收益-23.24%。近一年,该基金排名同类5802/7157。
基金经理为付娟,梁国柱。付娟自2021年4月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.58%;梁国柱自2023年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688296 | 和达科技 | 5.92% | 1532920 | 1704.61万 |
688609 | 九联科技 | 5.10% | 1215321 | 1468.11万 |
688111 | 金山办公 | 5.09% | 50348 | 1465.13万 |
601138 | 工业富联 | 4.80% | 607100 | 1382.37万 |
000625 | 长安汽车 | 4.63% | 794300 | 1334.42万 |
688095 | 福昕软件 | 4.62% | 197129 | 1332万 |
600602 | 云赛智联 | 4.54% | 1013000 | 1306.77万 |
603019 | 中科曙光 | 4.39% | 264800 | 1264.42万 |
300454 | 深信服 | 4.34% | 201700 | 1250.54万 |
688159 | 有方科技 | 4.15% | 257590 | 1194.19万 |
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责任编辑:小浪快报
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