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国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国泰金融ETF联接C,代码014994)公布7月28日最新净值,上涨4.14%。
国泰金融ETF联接C成立于2022年2月15日,业绩比较基准为上证180金融股指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-0.41%,今年以来收益11.74%,近一月收益10.59%,近一年收益14.24%。近一年,该基金排名同类163/2760。
基金经理为艾小军。艾小军自2022年2月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 0.39% | 30853 | 149.48万 |
600036 | 招商银行 | 0.38% | 31000 | 145.08万 |
601166 | 兴业银行 | 0.23% | 41982 | 86.78万 |
600030 | 中信证券 | 0.15% | 27600 | 57.68万 |
601398 | 工商银行 | 0.12% | 100000 | 47.7万 |
601328 | 交通银行 | 0.10% | 78000 | 39.86万 |
601288 | 农业银行 | 0.08% | 100000 | 30.8万 |
600837 | 海通证券 | 0.07% | 28000 | 28.84万 |
600016 | 民生银行 | 0.07% | 71000 | 27.12万 |
600000 | 浦发银行 | 0.07% | 34000 | 27.2万 |
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责任编辑:小浪快报
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