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广发港股通优质增长混合型证券投资基金(简称:广发港股通优质增长混合A,代码006595)公布9月30日最新净值,下跌3.75%。
广发港股通优质增长混合A成立于2019年5月6日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益7.35%,今年以来收益-31.07%,近一月收益-14.41%,近一年收益-35.02%,近三年收益2.31%。近一年,该基金排名同类5373/5524。
基金经理为樊力谨,张笑天。樊力谨自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.32%;张笑天自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02331 | 李宁 | 6.68% | 1483500 | 9223.26万 |
01368 | 特步国际 | 6.55% | 7448000 | 9044.63万 |
00853 | 微创医疗 | 6.12% | 4337000 | 8437.88万 |
06078 | 海吉亚医疗 | 5.74% | 1776600 | 7923.31万 |
09992 | 泡泡玛特 | 5.72% | 2434800 | 7891.6万 |
02269 | 药明生物 | 5.50% | 1235000 | 7583.23万 |
00388 | 香港交易所 | 5.36% | 224200 | 7400.92万 |
09922 | 九毛九 | 5.35% | 4143000 | 7387.26万 |
02020 | 安踏体育 | 5.27% | 881600 | 7267.94万 |
02333 | 长城汽车 | 5.00% | 4994500 | 6893.79万 |
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责任编辑:小浪快报
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