华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏沪港通恒生ETF,代码513660)公布5月27日最新净值,上涨3.05%。
华夏沪港通恒生ETF成立于2014年12月23日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。该基金成立以来收益11.35%,今年以来收益-5.98%,近一月收益6.84%,近一年收益-21.71%,近三年收益-15.13%。近一年,该基金排名同类1152/1946。
基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.50% | 613700 | 1.86亿 |
00005 | 汇丰控股 | 8.49% | 3788595 | 1.67亿 |
01299 | 友邦保险 | 8.30% | 2435200 | 1.63亿 |
03690 | 美团-W | 6.66% | 1035100 | 1.31亿 |
00939 | 建设银行 | 5.47% | 22455000 | 1.07亿 |
00388 | 香港交易所 | 3.78% | 246000 | 7409.74万 |
01398 | 工商银行 | 3.11% | 15626000 | 6095.64万 |
00941 | 中国移动 | 2.98% | 1333000 | 5854.03万 |
02318 | 中国平安 | 2.97% | 1289000 | 5817.61万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.49% | 268000 | 4877.35万 |
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责任编辑:小浪快报
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