华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝标普中国A股质量价值指数(LOF),代码501069)公布1月25日最新净值,下跌3.66%。
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)成立于2019年1月24日,业绩比较基准为标普中国A股质量价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益51.95%,今年以来收益-5.83%,近一月收益-3.57%,近一年收益2.80%,近三年收益51.95%。近一年,该基金排名同类409/1756。
基金经理为张奇。张奇自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002555 | 三七互娱 | 4.79% | 32100 | 86.73万 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.67% | 27000 | 84.51万 |
300676 | 华大基因 | 2.91% | 6000 | 52.68万 |
002585 | 双星新材 | 2.71% | 18100 | 49.01万 |
000039 | 中集集团 | 2.53% | 26700 | 45.82万 |
000683 | 远兴能源 | 2.49% | 61800 | 45.11万 |
601216 | 君正集团 | 2.21% | 76700 | 40.11万 |
002191 | 劲嘉股份 | 2.16% | 25900 | 39.19万 |
002064 | 华峰化学 | 2.06% | 35700 | 37.27万 |
600867 | 通化东宝 | 2.06% | 34100 | 37.37万 |
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责任编辑:小浪快报
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