中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金(简称:中金MSCI中国A股国际质量ETF,代码515910)公布9月6日最新净值,上涨3.42%。
中金MSCI中国A股国际质量ETF成立于2021年1月21日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率。该基金成立以来收益-21.11%,近一月收益-5.67%。
基金经理为耿帅军。耿帅军自2020年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 6.24% | 604850 | 2782.31万 |
600436 | 片仔癀 | 5.08% | 50500 | 2263.92万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.79% | 47700 | 2136.96万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.78% | 44410 | 2131.9万 |
000858 | 五粮液 | 4.72% | 70600 | 2103.1万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.57% | 9900 | 2036.13万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.50% | 295411 | 2007.91万 |
603288 | 海天味业 | 4.47% | 154562 | 1993.08万 |
600887 | 伊利股份 | 4.38% | 530350 | 1953.28万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.30% | 81224 | 1916.4万 |
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责任编辑:小浪快报
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