银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布8月9日最新净值,上涨3.06%。
银华食品饮料量化股票发起式A成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益140.10%,今年以来收益-4.51%,近一月收益-6.11%,近一年收益25.64%,近三年收益151.55%。近一年,该基金排名同类289/1589。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600132 | 重庆啤酒 | 9.44% | 146756 | 2905.04万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.75% | 13091 | 2692.43万 |
000858 | 五粮液 | 8.70% | 89817 | 2675.56万 |
600809 | 山西汾酒 | 8.63% | 59274 | 2655.48万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.60% | 112096 | 2644.79万 |
002304 | 洋河股份 | 4.16% | 61707 | 1278.57万 |
600887 | 伊利股份 | 3.90% | 325507 | 1198.84万 |
002568 | 百润股份 | 3.62% | 117591 | 1114.65万 |
603345 | 安井食品 | 3.59% | 43522 | 1105.55万 |
000596 | 古井贡酒 | 3.58% | 46017 | 1102.11万 |
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责任编辑:小浪快报
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