工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信中证800ETF,代码515830)公布7月27日最新净值,下跌3.05%。
工银瑞信中证800ETF成立于2020年6月1日,业绩比较基准为中证800指数收益率。该基金成立以来收益4.51%,今年以来收益-3.34%,近一月收益-6.57%,近一年收益7.99%。近一年,该基金排名同类1031/1579。
基金经理为刘伟琳,赵栩。刘伟琳自2020年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.51%;赵栩自2020年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.32% | 600 | 123.4万 |
601318 | 中国平安 | 2.44% | 8800 | 56.57万 |
600036 | 招商银行 | 2.33% | 10000 | 54.19万 |
000858 | 五粮液 | 2.05% | 1600 | 47.66万 |
601012 | 隆基股份 | 1.34% | 3500 | 31.09万 |
000333 | 美的集团 | 1.23% | 4000 | 28.55万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.07% | 3640 | 24.74万 |
002415 | 海康威视 | 1.06% | 3800 | 24.51万 |
601166 | 兴业银行 | 1.04% | 11753 | 24.15万 |
603259 | 药明康德 | 1.03% | 1520 | 23.8万 |
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责任编辑:小浪快报
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