富国中证800交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证800ETF,代码515820)公布7月27日最新净值,下跌3.13%。
富国中证800ETF成立于2020年5月13日,业绩比较基准为中证800指数收益率。该基金成立以来收益33.95%,今年以来收益2.48%,近一月收益-5.29%,近一年收益16.04%。近一年,该基金排名同类580/1579。
基金经理为王乐乐。王乐乐自2020年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.27% | 3500 | 719.85万 |
601318 | 中国平安 | 2.48% | 65100 | 418.46万 |
600036 | 招商银行 | 2.39% | 74400 | 403.17万 |
000858 | 五粮液 | 2.09% | 11800 | 351.51万 |
601012 | 隆基股份 | 1.31% | 24780 | 220.15万 |
000333 | 美的集团 | 1.26% | 29700 | 211.97万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.09% | 26972 | 183.33万 |
601166 | 兴业银行 | 1.07% | 87400 | 179.61万 |
601888 | 中国中免 | 1.06% | 5968 | 179.1万 |
002415 | 海康威视 | 0.99% | 25900 | 167.06万 |
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责任编辑:小浪快报
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