工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信深证100ETF,代码159970)公布7月27日最新净值,下跌4.46%。
工银瑞信深证100ETF成立于2019年12月19日,业绩比较基准为深证100指数收益率。该基金成立以来收益39.38%,今年以来收益-5.13%,近一月收益-8.35%,近一年收益12.53%。近一年,该基金排名同类794/1579。
基金经理为赵栩。赵栩自2019年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 6.97% | 6000 | 320.88万 |
000858 | 五粮液 | 6.41% | 9900 | 294.91万 |
000333 | 美的集团 | 4.14% | 26685 | 190.45万 |
300059 | 东方财富 | 3.08% | 43160 | 141.52万 |
002415 | 海康威视 | 3.07% | 21900 | 141.26万 |
000651 | 格力电器 | 2.92% | 25816 | 134.5万 |
002475 | 立讯精密 | 2.42% | 24169 | 111.18万 |
002594 | 比亚迪 | 2.40% | 4400 | 110.44万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.40% | 2300 | 110.41万 |
000001 | 平安银行 | 2.27% | 46100 | 104.28万 |
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责任编辑:小浪快报
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