国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（简称：国投瑞银港股通价值发现混合C，代码011081）公布7月27日最新净值，下跌5.76%。
国投瑞银港股通价值发现混合C成立于2020年12月29日，业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-7.78%，今年以来收益-10.13%，近一月收益-15.13%。
基金经理为刘扬，汤海波。刘扬自2020年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-7.78%；汤海波自2020年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-7.78%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.69% | 435823 | 2.12亿 |
| 03968 | 招商银行 | 7.06% | 2798500 | 1.54亿 |
| 01093 | 石药集团 | 6.62% | 15475840 | 1.45亿 |
| 00388 | 香港交易所 | 6.06% | 343800 | 1.32亿 |
| 02331 | 李宁 | 6.06% | 1679500 | 1.32亿 |
| 02318 | 中国平安 | 5.83% | 2013500 | 1.27亿 |
| 00354 | 中国软件国际 | 5.56% | 10318000 | 1.22亿 |
| 03690 | 美团-W | 4.60% | 377355 | 1.01亿 |
| 00867 | 康哲药业 | 3.94% | 5056000 | 8603.31万 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3.44% | 2078000 | 7521.42万 |
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责任编辑：小浪快报
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