诺安中证100指数证券投资基金(简称:诺安中证100指数C,代码010351)公布7月27日最新净值,下跌3.16%。
诺安中证100指数C成立于2020年10月28日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益2.26%,今年以来收益-8.97%,近一月收益-9.75%。
基金经理为梅律吾。梅律吾自2020年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.99% | 11856 | 2438.42万 |
601318 | 中国平安 | 4.68% | 222078 | 1427.52万 |
600036 | 招商银行 | 4.61% | 259797 | 1407.84万 |
000858 | 五粮液 | 3.96% | 40572 | 1208.6万 |
000333 | 美的集团 | 2.45% | 104669 | 747.02万 |
601012 | 隆基股份 | 2.45% | 84000 | 746.26万 |
300059 | 东方财富 | 2.12% | 197235 | 646.73万 |
601166 | 兴业银行 | 1.96% | 291285 | 598.59万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.96% | 88201 | 599.5万 |
601888 | 中国中免 | 1.95% | 19798 | 594.14万 |
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责任编辑:小浪快报
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