上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金(简称:上投摩根香港精选港股通混合,代码005701)公布7月27日最新净值,下跌5.78%。
上投摩根香港精选港股通混合成立于2018年6月8日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。该基金成立以来收益24.59%,今年以来收益-12.67%,近一月收益-12.79%,近一年收益1.25%,近三年收益24.66%。近一年,该基金排名同类3324/3580。
基金经理为王丽军,赵隆隆。王丽军自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.75%;赵隆隆自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.70% | 12300 | 597.7万 |
03690 | 美团-W | 8.03% | 20700 | 551.86万 |
02269 | 药明生物 | 6.03% | 35000 | 414.42万 |
02020 | 安踏体育 | 5.75% | 26000 | 395.47万 |
00291 | 华润啤酒 | 4.39% | 52000 | 301.8万 |
01801 | 信达生物 | 3.95% | 36000 | 271.24万 |
603986 | 兆易创新 | 3.80% | 13900 | 261.18万 |
06110 | 滔搏 | 3.63% | 236000 | 249.78万 |
06826 | 昊海生物科技 | 3.09% | 26800 | 212.52万 |
09969 | 诺诚健华-B | 3.08% | 89000 | 211.43万 |
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责任编辑:小浪快报
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