农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银汇理现代农业加混合,代码001940)公布7月27日最新净值,下跌3.00%。
农银汇理现代农业加混合成立于2016年1月29日,业绩比较基准为中证大农业指数×65%+中证全债指数×35%。该基金成立以来收益97.25%,今年以来收益-7.74%,近一月收益-7.55%,近一年收益8.29%,近三年收益78.38%。近一年,该基金排名同类2707/3580。
基金经理为徐文卉。徐文卉自2020年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002311 | 海大集团 | 8.23% | 147240 | 1201.48万 |
601952 | 苏垦农发 | 6.88% | 968200 | 1004.99万 |
600882 | 妙可蓝多 | 6.06% | 126885 | 885.66万 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.25% | 233216 | 767.28万 |
603369 | 今世缘 | 4.64% | 125100 | 677.54万 |
000858 | 五粮液 | 4.43% | 21700 | 646.42万 |
002001 | 新和成 | 2.71% | 138240 | 396.47万 |
603733 | 仙鹤股份 | 2.54% | 97700 | 371.26万 |
605099 | 共创草坪 | 2.41% | 83200 | 352.6万 |
603486 | 科沃斯 | 2.34% | 15008 | 342.3万 |
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责任编辑:小浪快报
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