国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:国联安沪深300ETF,代码515660)公布7月27日最新净值,下跌3.42%。
国联安沪深300ETF成立于2019年11月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益33.20%,今年以来收益-6.36%,近一月收益-8.27%,近一年收益9.30%。近一年,该基金排名同类958/1579。
基金经理为黄欣,章椹元。黄欣自2019年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.2%;章椹元自2020年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.97% | 32500 | 6684.28万 |
601318 | 中国平安 | 3.23% | 563500 | 3622.18万 |
600036 | 招商银行 | 3.07% | 635800 | 3445.4万 |
000858 | 五粮液 | 2.65% | 99500 | 2964.01万 |
601012 | 隆基股份 | 1.76% | 222592 | 1977.51万 |
000333 | 美的集团 | 1.73% | 271248 | 1935.9万 |
601888 | 中国中免 | 1.55% | 57893 | 1737.37万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.50% | 248081 | 1686.21万 |
002415 | 海康威视 | 1.38% | 240000 | 1548万 |
601166 | 兴业银行 | 1.37% | 747000 | 1535.09万 |
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责任编辑:小浪快报
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