民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:民生加银沪深300ETF,代码515350)公布7月27日最新净值,下跌3.43%。
民生加银沪深300ETF成立于2019年12月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益37.89%,今年以来收益-2.69%,近一月收益-7.69%,近一年收益18.07%。近一年,该基金排名同类495/1579。
基金经理为何江,武杰。何江自2019年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.89%;武杰自2019年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.90% | 9000 | 1851.03万 |
601318 | 中国平安 | 3.17% | 154670 | 994.22万 |
600036 | 招商银行 | 3.05% | 176700 | 957.54万 |
000858 | 五粮液 | 2.63% | 27700 | 825.16万 |
601012 | 隆基股份 | 1.75% | 61780 | 548.85万 |
000333 | 美的集团 | 1.60% | 70344 | 502.05万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.38% | 63878 | 434.18万 |
002415 | 海康威视 | 1.37% | 66608 | 429.62万 |
601166 | 兴业银行 | 1.36% | 207500 | 426.41万 |
601888 | 中国中免 | 1.33% | 13900 | 417.14万 |
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责任编辑:小浪快报
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