工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信沪深300ETF,代码510350)公布7月27日最新净值,下跌3.46%。
工银瑞信沪深300ETF成立于2019年5月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益27.24%,今年以来收益-7.33%,近一月收益-8.49%,近一年收益6.45%。近一年,该基金排名同类1106/1579。
基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.97% | 97560 | 2.01亿 |
601318 | 中国平安 | 3.21% | 1679588 | 1.08亿 |
600036 | 招商银行 | 3.10% | 1918988 | 1.04亿 |
000858 | 五粮液 | 2.67% | 301128 | 8970.3万 |
601012 | 隆基股份 | 1.77% | 670884 | 5960.13万 |
000333 | 美的集团 | 1.62% | 764483 | 5456.12万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.41% | 694486 | 4720.42万 |
002415 | 海康威视 | 1.39% | 724485 | 4672.93万 |
601166 | 兴业银行 | 1.38% | 2255350 | 4634.74万 |
601888 | 中国中免 | 1.35% | 151424 | 4544.23万 |
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责任编辑:小浪快报
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