诺安沪深300指数增强型证券投资基金(简称:诺安沪深300指数增强A,代码320014)公布7月27日最新净值,下跌3.15%。
诺安沪深300指数增强A成立于2011年4月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益65.45%,今年以来收益-2.79%,近一月收益-6.93%,近一年收益17.19%,近三年收益53.91%。近一年,该基金排名同类535/1579。
基金经理为梅律吾,宋德舜。梅律吾自2017年8月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.41%;宋德舜自2019年3月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.46% | 7100 | 1460.26万 |
601318 | 中国平安 | 3.07% | 127857 | 821.86万 |
600036 | 招商银行 | 2.97% | 146301 | 792.81万 |
000858 | 五粮液 | 2.52% | 22600 | 673.23万 |
600905 | 三峡能源 | 1.93% | 907763 | 514.7万 |
601012 | 隆基股份 | 1.69% | 50918 | 452.36万 |
000333 | 美的集团 | 1.55% | 58169 | 415.15万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.34% | 52551 | 357.19万 |
601166 | 兴业银行 | 1.32% | 171800 | 353.05万 |
002415 | 海康威视 | 1.32% | 54854 | 353.81万 |
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责任编辑:小浪快报
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