信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(简称:信诚深度价值混合(LOF),代码165508)公布7月27日最新净值,下跌3.26%。
信诚深度价值混合(LOF)成立于2010年7月30日,业绩比较基准为上证180指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益146.60%,今年以来收益-3.14%,近一月收益-6.87%,近一年收益19.07%,近三年收益57.07%。近一年,该基金排名同类1406/3580。
基金经理为夏明月。夏明月自2019年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.28% | 800 | 164.54万 |
002142 | 宁波银行 | 4.01% | 39500 | 153.93万 |
600036 | 招商银行 | 3.89% | 27600 | 149.56万 |
002594 | 比亚迪 | 3.79% | 5800 | 145.58万 |
600690 | 海尔智家 | 3.57% | 53000 | 137.32万 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.40% | 11300 | 130.68万 |
002271 | 东方雨虹 | 3.36% | 23300 | 128.9万 |
002129 | 中环股份 | 3.35% | 33300 | 128.54万 |
601633 | 长城汽车 | 3.34% | 29400 | 128.15万 |
601009 | 南京银行 | 3.27% | 119400 | 125.61万 |
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责任编辑:小浪快报
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