工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信中证沪港深互联网ETF,代码159856)公布7月27日最新净值,下跌6.85%。
工银瑞信中证沪港深互联网ETF成立于2021年1月22日,业绩比较基准为中证沪港深互联网指数收益率。该基金成立以来收益-26.99%,近一月收益-18.05%。
基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2021年1月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 10.61% | 221200 | 5897.19万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.66% | 110500 | 5369.53万 |
01810 | 小米集团-W | 9.46% | 2341000 | 5260.23万 |
300059 | 东方财富 | 7.32% | 1241475 | 4070.8万 |
002230 | 科大讯飞 | 3.25% | 267100 | 1805.06万 |
600570 | 恒生电子 | 3.01% | 179457 | 1673.44万 |
06618 | 京东健康 | 2.95% | 177050 | 1639.66万 |
688111 | 金山办公 | 2.94% | 41400 | 1634.47万 |
002410 | 广联达 | 2.77% | 226000 | 1541.32万 |
00268 | 金蝶国际 | 2.67% | 677000 | 1484.66万 |
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责任编辑:小浪快报
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