富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(简称:国富港股通远见价值混合,代码009846)公布7月27日最新净值,下跌6.21%。
国富港股通远见价值混合成立于2020年8月18日,业绩比较基准为恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益1.77%,今年以来收益-5.22%,近一月收益-16.26%。
基金经理为徐成。徐成自2020年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.17% | 372000 | 1.81亿 |
00868 | 信义玻璃 | 5.30% | 5896000 | 1.55亿 |
002648 | 卫星石化 | 4.86% | 3632730 | 1.42亿 |
02382 | 舜宇光学科技 | 4.82% | 691550 | 1.41亿 |
02331 | 李宁 | 3.95% | 1466000 | 1.16亿 |
09926 | 康方生物-B | 3.46% | 1945000 | 1.01亿 |
03606 | 福耀玻璃 | 3.13% | 2011200 | 9153.93万 |
03690 | 美团-W | 2.67% | 293800 | 7832.66万 |
06098 | 碧桂园服务 | 2.63% | 1105000 | 7714.17万 |
00916 | 龙源电力 | 2.62% | 6880000 | 7659.66万 |
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责任编辑:小浪快报
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