嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布7月8日最新净值,下跌3.25%。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益41.81%,今年以来收益-4.40%,近一月收益-3.23%,近一年收益9.24%。
基金经理为陈正宪,刘珈吟。陈正宪自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.81%;刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01810 | 小米集团-W | 10.13% | 7969400 | 1.73亿 |
03690 | 美团-W | 9.02% | 612600 | 1.54亿 |
00700 | 腾讯控股 | 8.65% | 287200 | 1.48亿 |
02269 | 药明生物 | 7.64% | 1589500 | 1.31亿 |
00669 | 创科实业 | 4.98% | 758000 | 8520.6万 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.11% | 382500 | 5330.91万 |
02382 | 舜宇光学科技 | 3.03% | 347000 | 5196.88万 |
06618 | 京东健康 | 2.99% | 542550 | 5112.86万 |
00175 | 吉利汽车 | 2.80% | 2867000 | 4792.95万 |
00981 | 中芯国际 | 2.57% | 2104500 | 4393.34万 |
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责任编辑:小浪快报
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