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银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华瑞和灵活配置混合,代码005544)公布6月8日最新净值,下跌3.03%。
银华瑞和灵活配置混合成立于2018年4月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益152.52%,今年以来收益5.85%,近一月收益7.82%,近一年收益74.10%,近三年收益150.89%。近一年,该基金排名同类145/3433。
基金经理为周书。周书自2018年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益186.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002271 | 东方雨虹 | 9.90% | 241121 | 1233.58万 |
600809 | 山西汾酒 | 9.83% | 36790 | 1224.37万 |
000568 | 泸州老窖 | 9.80% | 54266 | 1221.09万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.27% | 5747 | 1154.57万 |
000858 | 五粮液 | 9.09% | 42265 | 1132.62万 |
601100 | 恒立液压 | 7.50% | 104467 | 934.46万 |
300750 | 宁德时代 | 5.72% | 22100 | 712万 |
688111 | 金山办公 | 5.05% | 19414 | 629.01万 |
600031 | 三一重工 | 5.04% | 183955 | 628.21万 |
000799 | 酒鬼酒 | 4.96% | 40600 | 617.77万 |
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责任编辑:小浪快报
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