国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银中证资源指数(LOF),代码161217)公布5月6日最新净值,上涨3.01%。
国投瑞银中证资源指数(LOF)成立于2011年7月21日,业绩比较基准为95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益2.70%,今年以来收益16.18%,近一月收益8.45%,近一年收益68.91%,近三年收益44.44%。近一年,该基金排名同类87/1491。
基金经理为殷瑞飞。殷瑞飞自2014年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益99.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 11.95% | 2497445 | 2402.54万 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.43% | 137200 | 1293.25万 |
601088 | 中国神华 | 5.68% | 568660 | 1143.01万 |
600028 | 中国石化 | 5.14% | 2385311 | 1032.84万 |
603799 | 华友钴业 | 4.08% | 119422 | 820.91万 |
601225 | 陕西煤业 | 3.76% | 683620 | 756.08万 |
601857 | 中国石油 | 3.74% | 1750710 | 752.81万 |
600111 | 北方稀土 | 3.69% | 388299 | 742.43万 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.57% | 1358223 | 717.14万 |
600547 | 山东黄金 | 3.47% | 327406 | 697.7万 |
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责任编辑:小浪快报
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