工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银沪港深股票C,代码007512)公布5月6日最新净值,下跌3.12%。
工银沪港深股票C成立于2019年5月30日,业绩比较基准为80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益33.51%,今年以来收益-3.45%,近一月收益-3.07%,近一年收益28.80%。近一年,该基金排名同类948/1491。
基金经理为赵宪成。赵宪成自2020年12月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.64% | 623500 | 3.21亿 |
02382 | 舜宇光学科技 | 8.18% | 2031900 | 3.04亿 |
01772 | 赣锋锂业 | 6.12% | 2837200 | 2.28亿 |
06098 | 碧桂园服务 | 5.61% | 3132000 | 2.09亿 |
02269 | 药明生物 | 5.53% | 2503000 | 2.06亿 |
03690 | 美团-W | 5.31% | 783710 | 1.98亿 |
00388 | 香港交易所 | 4.47% | 430600 | 1.66亿 |
06969 | 思摩尔国际 | 4.03% | 3750000 | 1.5亿 |
01995 | 永升生活服务 | 4.02% | 9040000 | 1.49亿 |
00268 | 金蝶国际 | 2.96% | 5408000 | 1.1亿 |
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责任编辑:小浪快报
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