银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布5月6日最新净值,下跌3.05%。
银华食品饮料量化股票发起式A成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益152.41%,今年以来收益0.39%,近一月收益2.66%,近一年收益80.93%,近三年收益161.19%。近一年,该基金排名同类44/1491。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.87% | 10907 | 2191.22万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.79% | 96496 | 2171.35万 |
000858 | 五粮液 | 8.47% | 78070 | 2092.12万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.93% | 58874 | 1959.33万 |
600887 | 伊利股份 | 5.27% | 325181 | 1301.7万 |
002304 | 洋河股份 | 5.01% | 75065 | 1236.32万 |
603369 | 今世缘 | 4.37% | 219818 | 1078.21万 |
600298 | 安琪酵母 | 4.22% | 188720 | 1042.49万 |
002568 | 百润股份 | 4.14% | 93735 | 1021.71万 |
603589 | 口子窖 | 4.05% | 161398 | 1000.67万 |
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责任编辑:小浪快报
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