宝盈现代服务业混合型证券投资基金(简称:宝盈现代服务业混合A,代码009223)公布5月6日最新净值,下跌3.21%。
宝盈现代服务业混合A成立于2020年7月17日,业绩比较基准为中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益14.68%,今年以来收益8.27%,近一月收益-0.24%。
基金经理为肖肖。肖肖自2020年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 9.23% | 271580 | 6844.7万 |
688696 | 极米科技 | 9.12% | 146123 | 6764.18万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.98% | 129100 | 6655.88万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.85% | 32652 | 6559.79万 |
000858 | 五粮液 | 8.81% | 243782 | 6532.87万 |
06186 | 中国飞鹤 | 8.27% | 3299030 | 6134.2万 |
002311 | 海大集团 | 8.01% | 761269 | 5937.9万 |
002714 | 牧原股份 | 7.51% | 556691 | 5568.58万 |
688580 | 伟思医疗 | 6.38% | 456345 | 4732.75万 |
02013 | 微盟集团 | 6.03% | 3045000 | 4472.87万 |
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责任编辑:小浪快报
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