创金合信消费主题股票型证券投资基金(简称:创金合信消费主题股票A,代码003190)公布5月6日最新净值,下跌3.17%。
创金合信消费主题股票A成立于2016年8月22日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益174.46%,今年以来收益2.24%,近一月收益0.52%,近一年收益65.18%,近三年收益168.55%。近一年,该基金排名同类115/1491。
基金经理为陈建军。陈建军自2019年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益104.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 9.92% | 72743 | 1949.37万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.91% | 9700 | 1948.73万 |
601888 | 中国中免 | 9.62% | 61782 | 1891.02万 |
000568 | 泸州老窖 | 9.37% | 81852 | 1841.83万 |
002714 | 牧原股份 | 8.99% | 176720 | 1767.73万 |
600809 | 山西汾酒 | 8.40% | 49600 | 1650.69万 |
000333 | 美的集团 | 6.99% | 167100 | 1374.06万 |
603369 | 今世缘 | 3.90% | 156347 | 766.88万 |
600887 | 伊利股份 | 3.36% | 164953 | 660.31万 |
603288 | 海天味业 | 3.27% | 40258 | 643.32万 |
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责任编辑:小浪快报
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