国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国投金融地产ETF联接,代码161211)公布3月3日最新净值,上涨3.25%。
国投金融地产ETF联接成立于2013年11月5日,业绩比较基准为95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益159.66%,今年以来收益4.21%,近一月收益3.72%,近一年收益23.13%,近三年收益35.29%。近一年,该基金排名同类1018/1397。
基金经理为赵建。赵建自2015年2月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 0.13% | 4800 | 41.75万 |
600036 | 招商银行 | 0.07% | 5000 | 21.98万 |
601166 | 兴业银行 | 0.04% | 6000 | 12.52万 |
600030 | 中信证券 | 0.03% | 3800 | 11.17万 |
000002 | 万科A | 0.03% | 3000 | 8.61万 |
300059 | 东方财富 | 0.03% | 3100 | 9.61万 |
601601 | 中国太保 | 0.02% | 1400 | 5.38万 |
000001 | 平安银行 | 0.02% | 4300 | 8.32万 |
601328 | 交通银行 | 0.02% | 12300 | 5.51万 |
601398 | 工商银行 | 0.02% | 15700 | 7.83万 |
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责任编辑:小浪快报
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